Cash Management

المشكلات التي تحلّها

• “الدرج ناقص عند الإغلاق ولا أحد يعرف السبب.”

  كل دخول وخروج للنقد يُسجَّل مع سبب واسم، وكل عدّ يعرض الفرق الدقيق عمّا يجب أن يكون موجودًا.

• “المصروف النثري يختفي في نفقات صغيرة دون سجل.”

  للمصروف النثري حسابه الخاص. موّله من الدرج أو الخزنة، وكل دفعة منه تُسجَّل.

• “النقد ينتقل بين الصندوق والخزنة على قصاصات ورق.”

  سجّل التحويل من حساب إلى آخر بلمسات قليلة، ويتحدّث الرصيدان معًا.

• “عدّ النقد يستغرق وقتًا طويلًا والإجماليات لا تتطابق أبدًا.”

  أدخل عدد كل فئة من الأوراق والعملات، ويُحسب الإجمالي والفرق لك.

أهم المزايا

• حساب لكل درج أو خزنة أو صندوق مصروف نثري

  عند تفعيل الإضافة يُنشأ درج رئيسي وحساب للمصروف النثري. أضف ما تحتاجه من حسابات أخرى.

• تسجيل كل حركة نقدية

  إيرادات المبيعات، ودفع المصروفات، وتمويل المصروف النثري، والإيداع والسحب من البنك، ومبالغ الافتتاح، وتسليم الإغلاق، والتسويات، كل منها مع ملاحظة.

• التحويل بين الحسابات

  انقل النقد من الصندوق إلى الخزنة أو من الخزنة إلى المصروف النثري، ويبقى الرصيدان صحيحين.

• العدّ بالأوراق والعملات

  اعدد الدرج حسب الفئات. يُحفظ الإجمالي المتوقع والإجمالي المعدود والفرق مع اسم من قام بالعدّ.

• مرتبطة بورديات الصندوق

  يُسجَّل مبلغ الافتتاح وتسليم الإغلاق لكل وردية على الدرج، فيتطابق تقرير الوردية مع دفتر النقد.

• تُقيَّد في دفاترك عند تفعيل المحاسبة

  ثبّت إضافة Accounting & General Ledger أيضًا وستُنشئ حركات النقد قيود اليومية تلقائيًا. ومن دونها تعمل Cash Management بمفردها.

كيف تعمل

1. 1

   فعّلها

   ثبّت Cash Management من صفحة الإضافات في لوحة الإدارة. يُجهَّز لك درج رئيسي وحساب للمصروف النثري.

2. 2

   أضف حسابات النقد الأخرى

   أضف خزنة أو صندوقًا ثانيًا أو أي مكان آخر تحفظ فيه النقد، مع رصيد افتتاحي.

3. 3

   سجّل النقد أثناء حركته

   المبيعات وورديات الصندوق تحدّث الدرج. سجّل المصروفات والتمويل والتحويلات والإيداعات البنكية فور حدوثها.

4. 4

   اعدد وقارن

   عند الإغلاق اعدد الدرج بالأوراق والعملات. يعرض Tajir Point الفرق ويحتفظ بالعدّ في السجل.